刘炟鑫:静待市场方向性选择

  科创板开市前的一周,多空博弈呈胶着状态,缩量横盘,市场情绪处于冰点状态,热点不热,冷门更冷,盈利效应很差,投资者绝大多数处于观望状态,进入的短线资金很难盈利。随着科创板的开市临近,二级市场连续缩量盘整在2900点一带,期权市场上演400万张天量期权多空惊险大对决,期权持仓量暴涨说明多空在此期间分歧非常明显,在赌市场方向。

  技术面上,一是代表沪指日K线日均线已经处于缠绕状态,指数筹码平均成本不一,60日均线个点的速率下行,对指数构成向下的牵引力。沪指必须要多次反复向上攻击60日均线之后,才能释放获利套牢筹码之间的压力,才有动力向上挑战左侧峰顶点3288点的压力。二是利用遇谷调撑确定操盘线的技术确定沪指当前强支撑在136日均线点,如果在未来交易日的波动中跌破,下方2822点是一个小支撑,强支撑在左侧谷底点2400点位置,也是沪指年线操盘线位置附近。三是中线级别的买点,稳健的投资者可耐心等待在某个强支撑位置附近出现一根放量大阳线,并形成明显的阶段性谷底点。目前沪指维持弱势盘整,选择方向变盘,构建震荡中枢概率大,上有压力3288点,下有支撑2822点。三是周K线周均线之间来回震荡,MACD处于绿色区域,标志着投资者持股心态不稳,筹码换手积极,压力支撑来回转换,调整迹象明显。

  政策面上,7月22日科创板将正式开市,设立科创板并试点注册制是今年我国资本市场的一个重要改革。科创板在交易制度上进行了创新,前五个交易日不设涨跌幅限制,交易所在交易方面也做了一些设置,包括临时停牌制度和报价限制,A股建设多层资本市场的规划更加完善。它是中国经济转型的重要助推器,也是投资者分享经济转型红利的重大机遇。科创板25家首批上市的公司中,除中国通号外,其余企业的定价均突破了以往23倍市盈率的限制,通过询价来获得市场化的定价。从估值上来看,多数科创板股票的估值偏高。科创板股票上市之后股价波动可能相对较大,多空博弈激烈。

  科创板一直都被视作孕育下一代科技股巨头的土壤,科创板作为培育科技创新企业的沃土,在投资上具备高风险高收益的特征。投资者在实盘中要把握三个原则,总量控制,采取分散投资的方法,深入研究所投资的科创板股票,尽量投资自己能够看得懂或者能够掌握商业模式和盈利情况的科创板股票。科创板上市公司顺利上市并不是终点,而是一个起点,得到资本市场宝贵的资本之后,进入加速起飞的新起点。科创板对标美国的纳斯达克,我们期待中国科创板能成为中国版纳斯达克。

  操作上,半年报业绩逐步公布,A股的基本面逐渐清晰。成长股有望迎来一轮阶段性机会。科创板的推出,将成为成长股反弹的催化剂,白马蓝筹股将面临经济与业绩的双重考验,估值将承压。技术面上,建议多选择股价严重超跌充分横盘蓄势后再次突破所有均线压力的标的股票。

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